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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 606.00 | 284 282.00 | 2 324.00 | 286 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 067.00 | 296 728.00 | 2 339.00 | 299 067.00 |
BT Marchandises | 411 545.00 | 61 245.00 | 350 300.00 | 411 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 408.00 | 4 259.00 | 9 149.00 | 13 408.00 |
BZ Autres créances | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 263.00 | 65 503.00 | 384 759.00 | 450 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 330.00 | 362 232.00 | 387 098.00 | 749 330.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 123 199.00 | 97 031.00 | | 123 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 767.00 | 26 167.00 | | 18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 148 566.00 | 129 799.00 | | 148 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 114.00 | 19 715.00 | | 24 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 665.00 | 46 011.00 | | 54 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 901.00 | 7 660.00 | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | 133 733.00 | | 134 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | 10 405.00 | | 10 611.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | 7 245.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 532.00 | 224 769.00 | | 238 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 098.00 | 354 567.00 | | 387 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 532.00 | 224 769.00 | | 238 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 679.00 | 16 926.00 | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 096.00 | | 971.00 | 298 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 940.00 | | 971.00 | 291 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 990.00 | 738.00 | | 295 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 849.00 | 738.00 | | 289 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 305.00 | 14 940.00 | | 46 305.00 |
6T Sur comptes clients | 4 536.00 | | 277.00 | 4 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 841.00 | 14 940.00 | 277.00 | 50 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 841.00 | 14 940.00 | 277.00 | 50 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 940.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 532.00 | 238 532.00 | | 238 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
YT Sous‐traitance | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |