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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 650.00 | | 215 650.00 | 215 650.00 |
AN Terrains | 9 654.00 | 5 227.00 | 4 427.00 | 9 654.00 |
AP Constructions | 119 999.00 | 38 787.00 | 81 211.00 | 119 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 401.00 | 17 215.00 | 3 185.00 | 20 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 001.00 | 36 864.00 | 29 136.00 | 66 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 900.00 | 98 095.00 | 335 804.00 | 433 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 784.00 | 2 900.00 | 93 884.00 | 96 784.00 |
BZ Autres créances | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 118.00 | 61.00 | 5 057.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 282.00 | 2 961.00 | 166 320.00 | 169 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 182.00 | 101 056.00 | 502 125.00 | 603 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 182 649.00 | | | 182 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 263 908.00 | | | 263 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 217.00 | | | 238 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 125.00 | | | 502 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 411.00 | | | 437 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 140.00 | 20 661.00 | 4 707.00 | 82 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 140.00 | 20 661.00 | 4 707.00 | 82 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 991.00 | 20 330.00 | 58 661.00 | 78 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VP Divers | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 217.00 | 179 556.00 | 58 661.00 | 238 217.00 |