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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 650.00 | | 215 650.00 | 215 650.00 |
AN Terrains | 9 655.00 | 8 846.00 | 808.00 | 9 655.00 |
AP Constructions | 139 484.00 | 84 282.00 | 55 202.00 | 139 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 742.00 | 20 144.00 | 598.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 002.00 | 55 771.00 | 11 231.00 | 67 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 803.00 | 169 043.00 | 285 760.00 | 454 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CF Disponibilités | 143 437.00 | | 143 437.00 | 143 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 553.00 | | 276 553.00 | 276 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 357.00 | 169 043.00 | 562 314.00 | 731 357.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 244 547.00 | 191 845.00 | | 244 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 885.00 | 52 702.00 | | 46 885.00 |
DL TOTAL (I) | 337 632.00 | 290 747.00 | | 337 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 249.00 | 28 113.00 | | 82 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 926.00 | 37 036.00 | | 40 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 381.00 | 88 338.00 | | 91 381.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | 2 963.00 | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 681.00 | 171 828.00 | | 224 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 314.00 | 462 575.00 | | 562 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 681.00 | 171 828.00 | | 224 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 189.00 | | 664.00 | 455 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 454 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 236 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 336.00 | | 596.00 | 237 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | 69.00 | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 678.00 | 14 415.00 | 1 050.00 | 155 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 678.00 | 14 415.00 | 1 050.00 | 155 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 320.00 | 133 116.00 | 2 204.00 | 135 320.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 681.00 | 224 681.00 | | 224 681.00 |