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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079.00 | 4 287.00 | 791.00 | 5 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 875.00 | | 1 145 875.00 | 1 145 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 890.00 | 7 242.00 | 1 674 648.00 | 1 681 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 363.00 | | 247 363.00 | 247 363.00 |
BZ Autres créances | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 146 753.00 | | 146 753.00 | 146 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 082.00 | | 730 082.00 | 730 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 973.00 | 7 242.00 | 2 404 730.00 | 2 411 973.00 |
CU Autres participations | 527 982.00 | | 527 982.00 | 527 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DH Report à nouveau | 800 638.00 | 639 469.00 | | 800 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 520.00 | 161 170.00 | | 263 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 809.00 | 1 198 288.00 | | 1 461 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 783.00 | 390 766.00 | | 331 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 991.00 | 465 660.00 | | 467 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 161.00 | 14 514.00 | | 31 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 868.00 | 29 524.00 | | 104 868.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | 10 409.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 922.00 | 910 872.00 | | 942 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 730.00 | 2 109 161.00 | | 2 404 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 710.00 | | 183 710.00 | 183 710.00 |
FG Production vendue services | 396 507.00 | | 396 507.00 | 396 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 217.00 | | 580 217.00 | 580 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 260.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 260.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -260.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 850.00 | 23 015.00 | | 62 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 716.00 | 514 858.00 | | 722 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 196.00 | 353 688.00 | | 459 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 520.00 | 161 170.00 | | 263 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 112.00 | | 26 583.00 | 1 612 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 078.00 | | 26 583.00 | 1 604 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | 854.00 | | 6 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | 854.00 | | 3 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 296.00 | 257 296.00 | | 257 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 102 679.00 | | 1 102 679.00 | 1 102 679.00 |
UX Autres créances clients | 236 563.00 | 236 563.00 | | 236 563.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 440 138.00 | 440 138.00 | | 440 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 783.00 | 52 913.00 | 278 870.00 | 331 783.00 |
VI Groupe et associés | 266 300.00 | 266 300.00 | | 266 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 310.00 | 681 631.00 | 1 102 679.00 | 1 784 310.00 |
VW T.V.A. | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 527.00 | 719 657.00 | 278 870.00 | 998 527.00 |