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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 464.00 | 15 018.00 | 14 447.00 | 29 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 6 306.00 | 4 798.00 | 11 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 235.00 | 142 883.00 | 590 352.00 | 733 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 591.00 | 164 207.00 | 1 582 384.00 | 1 746 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 126.00 | 87 571.00 | 636 555.00 | 724 126.00 |
BZ Autres créances | 1 338 538.00 | 222 416.00 | 1 116 122.00 | 1 338 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 133 407.00 | | 133 407.00 | 133 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 406.00 | 309 987.00 | 1 889 419.00 | 2 199 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 996.00 | 474 194.00 | 3 471 802.00 | 3 945 996.00 |
CU Autres participations | 972 787.00 | | 972 787.00 | 972 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 050.00 | 1 064 159.00 | | 1 530 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 121.00 | 465 892.00 | | 105 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 821.00 | 1 927 700.00 | | 2 032 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 165.00 | 628 872.00 | | 222 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 402.00 | 408 851.00 | | 935 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 446.00 | 27 625.00 | | 35 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 764.00 | 103 187.00 | | 217 764.00 |
EA Autres dettes | 28 203.00 | 1 965.00 | | 28 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 981.00 | 1 170 499.00 | | 1 438 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 802.00 | 3 098 200.00 | | 3 471 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 672.00 | | 183 672.00 | 183 672.00 |
FG Production vendue services | 605 121.00 | | 605 121.00 | 605 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 792.00 | | 788 792.00 | 788 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 987.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 495.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 495.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -495.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 465.00 | 3 010.00 | | -42 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 243.00 | 868 867.00 | | 978 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 122.00 | 402 975.00 | | 873 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 121.00 | 465 892.00 | | 105 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 744.00 | | 1 271 079.00 | 1 029 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 232.00 | 1 706 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 232.00 | 1 746 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | 9 600.00 | 19 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | | 4 686.00 | 6 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 460.00 | | 1 256 793.00 | 1 003 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 830.00 | 10 494.00 | | 10 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 9 247.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | 1 247.00 | | 5 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 571.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 222 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 452 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 452 870.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 987.00 | | |
UG ‐ Financières | | 142 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 962.00 | 577 962.00 | | 577 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 235.00 | | 733 235.00 | 733 235.00 |
UX Autres créances clients | 303 784.00 | 303 784.00 | | 303 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 342.00 | 420 342.00 | | 420 342.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 318.00 | 1 333 318.00 | | 1 333 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 165.00 | 57 220.00 | 164 945.00 | 222 165.00 |
VI Groupe et associés | 357 440.00 | 357 440.00 | | 357 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 389.00 | | | 355 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 706.00 | | | 426 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 733.00 | 2 065 498.00 | 733 235.00 | 2 798 733.00 |
VW T.V.A. | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 981.00 | 1 274 036.00 | 164 945.00 | 1 438 981.00 |