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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 864.00 | 5 771.00 | 14 093.00 | 19 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 419.00 | 5 059.00 | 1 360.00 | 6 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 478.00 | | 475 478.00 | 475 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 744.00 | 10 830.00 | 1 018 914.00 | 1 029 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 785.00 | | 428 785.00 | 428 785.00 |
BZ Autres créances | 1 503 511.00 | | 1 503 511.00 | 1 503 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 145 611.00 | | 145 611.00 | 145 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 286.00 | | 2 079 286.00 | 2 079 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 030.00 | 10 830.00 | 3 098 200.00 | 3 109 030.00 |
CU Autres participations | 527 982.00 | | 527 982.00 | 527 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 159.00 | 800 638.00 | | 1 064 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 892.00 | 263 520.00 | | 465 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 700.00 | 1 461 809.00 | | 1 927 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 872.00 | 331 783.00 | | 628 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 851.00 | 467 991.00 | | 408 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 625.00 | 31 161.00 | | 27 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 187.00 | 104 868.00 | | 103 187.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 7 120.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 499.00 | 942 922.00 | | 1 170 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 200.00 | 2 404 730.00 | | 3 098 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
FG Production vendue services | 512 892.00 | | 512 892.00 | 512 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 153.00 | | 664 153.00 | 664 153.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -45.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 62 850.00 | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 867.00 | 722 716.00 | | 868 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 975.00 | 459 196.00 | | 402 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 892.00 | 263 520.00 | | 465 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 890.00 | | 18 250.00 | 1 681 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 397.00 | 1 003 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 397.00 | 1 029 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | 16 909.00 | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | | 1 341.00 | 5 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 857.00 | | | 1 673 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242.00 | 3 588.00 | | 7 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 2 816.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 772.00 | | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 617.00 | 242 617.00 | | 242 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 478.00 | | | 475 478.00 |
UX Autres créances clients | 428 785.00 | | | 428 785.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 452.00 | | | 1 418 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 872.00 | 406 707.00 | 222 165.00 | 628 872.00 |
VI Groupe et associés | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 653.00 | 1 933 175.00 | 475 478.00 | 2 408 653.00 |
VW T.V.A. | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 499.00 | 948 334.00 | 222 165.00 | 1 170 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |