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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 537 728.00 | 397 708.00 | 7 140 020.00 | 7 537 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 537 728.00 | 397 708.00 | 7 140 020.00 | 7 537 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 713.00 | | 240 713.00 | 240 713.00 |
BZ Autres créances | 85 652.00 | | 85 652.00 | 85 652.00 |
CF Disponibilités | 299 480.00 | | 299 480.00 | 299 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 845.00 | | 625 845.00 | 625 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 908.00 | 397 708.00 | 7 804 200.00 | 8 201 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 043.00 | 5 540.00 | | 18 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 540.00 | 14 503.00 | | -214 540.00 |
DL TOTAL (I) | -174 498.00 | 40 043.00 | | -174 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 803 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 006.00 | 694 050.00 | | 1 040 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 169.00 | 9 233.00 | | 84 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | 34 051.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 978 698.00 | 5 540 796.00 | | 7 978 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 200.00 | 5 580 838.00 | | 7 604 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040 006.00 | | | 1 040 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 031.00 | 208 851.00 | | 426 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 571.00 | 194 348.00 | | 640 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 540.00 | 14 503.00 | | -214 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 853 453.00 | 352 664.00 | 1 448 543.00 | 6 853 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 006.00 | 1 040 006.00 | | 1 040 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 978 698.00 | 1 477 909.00 | 1 448 543.00 | 7 978 698.00 |