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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 510 267.00 | 2 425 488.00 | 5 084 779.00 | 7 510 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 510 267.00 | 2 425 488.00 | 5 084 779.00 | 7 510 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
BZ Autres créances | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 338 562.00 | | 338 562.00 | 338 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 549.00 | | 405 549.00 | 405 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 761.00 | 2 425 488.00 | 5 522 273.00 | 7 947 761.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -839 657.00 | -581 729.00 | | -839 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 630.00 | -257 927.00 | | -189 630.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 287.00 | -817 657.00 | | -1 007 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 783 449.00 | 6 141 915.00 | | 5 783 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 706.00 | 789 842.00 | | 599 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | 64 901.00 | | 66 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 657.00 | 53 599.00 | | 79 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 529 560.00 | 7 050 257.00 | | 6 529 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 273.00 | 6 232 600.00 | | 5 522 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 706.00 | | | 599 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 710.00 | 761 251.00 | | 720 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 340.00 | 1 019 178.00 | | 910 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 630.00 | -257 927.00 | | -189 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 783 449.00 | 362 403.00 | 1 413 435.00 | 5 783 449.00 |
VI Groupe et associés | 599 706.00 | 599 706.00 | | 599 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 529 560.00 | 1 108 513.00 | 1 413 435.00 | 6 529 560.00 |