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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 507 726.00 | 2 956 359.00 | 4 551 370.00 | 7 507 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 510 267.00 | 2 956 359.00 | 4 553 908.00 | 7 510 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 324 948.00 | | 324 948.00 | 324 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 191.00 | | 390 191.00 | 390 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 274.00 | 2 956 359.00 | 4 973 915.00 | 7 930 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 286.00 | -839 657.00 | | -1 029 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 423.00 | -189 630.00 | | -118 423.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 709.00 | -1 007 287.00 | | -1 125 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 421 099.00 | 5 783 449.00 | | 5 421 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 805.00 | 599 706.00 | | 600 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 256.00 | 66 748.00 | | 69 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 465.00 | 79 657.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 624.00 | 6 529 560.00 | | 6 099 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 915.00 | 5 522 273.00 | | 4 973 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | -2 005.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 820.00 | 720 710.00 | | 707 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 245.00 | 910 339.00 | | 826 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 423.00 | -189 630.00 | | -118 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 488.00 | 530 871.00 | | 2 425 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 488.00 | 530 871.00 | | 2 425 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 421 099.00 | 368 853.00 | 1 405 341.00 | 5 421 099.00 |
VI Groupe et associés | 600 805.00 | 600 805.00 | | 600 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 624.00 | 1 047 378.00 | 1 405 341.00 | 6 099 624.00 |