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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 695.00 | 89 938.00 | 38 756.00 | 128 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 724.00 | 82 621.00 | 463 102.00 | 545 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 207.00 | 172 560.00 | 519 647.00 | 692 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BZ Autres créances | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CF Disponibilités | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 298.00 | 172 560.00 | 639 737.00 | 812 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DL TOTAL (I) | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 579.00 | | | 445 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 674.00 | | | 507 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 737.00 | | | 639 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 355.00 | | | 459 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 855.00 | | | 442 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 701.00 | 57 860.00 | | 114 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 701.00 | 57 860.00 | | 114 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 579.00 | 73 891.00 | 274 054.00 | 445 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
VP Divers | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 786.00 | 42 286.00 | 1 500.00 | 43 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 674.00 | 135 986.00 | 274 054.00 | 507 674.00 |