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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 339.00 | 102 717.00 | 28 621.00 | 131 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 451.00 | 125 162.00 | 421 289.00 | 546 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 578.00 | 227 879.00 | 467 698.00 | 695 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BT Marchandises | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CF Disponibilités | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 829.00 | 227 879.00 | 557 949.00 | 785 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 947.00 | | | -22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 953.00 | | | 371 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 832.00 | | | 448 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 949.00 | | | 557 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 207.00 | | 18 194.00 | 692 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 823.00 | 695 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 823.00 | 677 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 420.00 | | 18 194.00 | 674 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 560.00 | 68 956.00 | 13 637.00 | 172 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 560.00 | 68 956.00 | 13 637.00 | 172 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 953.00 | 68 474.00 | 259 820.00 | 371 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
VP Divers | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 498.00 | 20 998.00 | 1 500.00 | 22 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 833.00 | 145 354.00 | 259 820.00 | 448 833.00 |