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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 939.00 | 114 592.00 | 25 347.00 | 139 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 579.00 | 181 015.00 | 376 564.00 | 557 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 306.00 | 295 607.00 | 419 699.00 | 715 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 162 802.00 | | 162 802.00 | 162 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 798.00 | | 195 798.00 | 195 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 105.00 | 295 607.00 | 615 497.00 | 911 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DL TOTAL (I) | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 690.00 | | | 303 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 593.00 | | | 471 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 497.00 | | | 615 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 536.00 | | | 235 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 307.00 | | 6 845.00 | 715 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 468.00 | 563 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 468.00 | 545 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 791.00 | | 19 728.00 | 677 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 880.00 | 67 728.00 | | 227 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 880.00 | 67 728.00 | | 227 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 691.00 | 67 634.00 | 220 553.00 | 303 691.00 |
VI Groupe et associés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 221.00 | 9 721.00 | 1 500.00 | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 593.00 | 235 536.00 | 220 553.00 | 471 593.00 |