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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 055.00 | 93.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 9 525.00 | 2 073.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 032.00 | 8 215.00 | 10 817.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 201.00 | 18 795.00 | 23 405.00 | 42 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BN En cours de production de biens | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 033.00 | | 162 033.00 | 162 033.00 |
BZ Autres créances | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CF Disponibilités | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 775.00 | | 294 775.00 | 294 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 976.00 | 18 795.00 | 318 180.00 | 336 976.00 |
CU Autres participations | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 324.00 | 68 780.00 | | 113 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 579.00 | 44 544.00 | | 32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 156 903.00 | 124 324.00 | | 156 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 479.00 | 41 332.00 | | 40 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 011.00 | 67 194.00 | | 73 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 785.00 | 52 650.00 | | 45 785.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 332.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 277.00 | 161 507.00 | | 161 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 180.00 | 285 831.00 | | 318 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 277.00 | 161 507.00 | | 161 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 271.00 | | 879 271.00 | 879 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 271.00 | | 879 271.00 | 879 271.00 |
FM Production stockée | | | 11 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 802.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 802.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -802.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 10 078.00 | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 169.00 | 950 028.00 | | 894 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 590.00 | 905 483.00 | | 861 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 579.00 | 44 544.00 | | 32 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 974.00 | | 226.00 | 41 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 108.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304.00 | | 118.00 | 10 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 372.00 | 3 423.00 | | 15 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 15.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | 3 408.00 | | 14 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 162 033.00 | 162 033.00 | | 162 033.00 |
VB T. V. A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VI Groupe et associés | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 632.00 | 199 632.00 | | 199 632.00 |
VW T.V.A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 277.00 | 161 277.00 | | 161 277.00 |