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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 127.00 | 21.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 10 718.00 | 880.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 596.00 | 13 975.00 | 9 620.00 | 23 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 955.00 | 25 821.00 | 12 134.00 | 37 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BN En cours de production de biens | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 445.00 | 7 547.00 | 117 898.00 | 125 445.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 259 031.00 | | 259 031.00 | 259 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 848.00 | 7 547.00 | 434 301.00 | 441 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 803.00 | 33 368.00 | 446 435.00 | 479 803.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 939.00 | 145 903.00 | | 166 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 291.00 | 21 036.00 | | -87 291.00 |
DL TOTAL (I) | 90 648.00 | 177 939.00 | | 90 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 367.00 | | | 200 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 48 543.00 | | 47 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 572.00 | 51 864.00 | | 65 572.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 034.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 787.00 | 141 931.00 | | 355 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 435.00 | 319 870.00 | | 446 435.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 888.00 | | 612 888.00 | 612 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 888.00 | | 612 888.00 | 612 888.00 |
FM Production stockée | | | 24 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 221.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 514.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 514.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -514.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 587.00 | 1 137 403.00 | | 648 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 878.00 | 1 116 367.00 | | 735 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 291.00 | 21 036.00 | | -87 291.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 175.00 | | 2 781.00 | 38 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 37 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | | 2 758.00 | 32 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 23.00 | 4 590.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 070.00 | 3 751.00 | | 22 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 36.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 3 715.00 | | 20 979.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 367.00 | | 200 367.00 | 200 367.00 |
VI Groupe et associés | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 723.00 | 119 176.00 | 7 547.00 | 126 723.00 |
VW T.V.A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 787.00 | 155 420.00 | 200 367.00 | 355 787.00 |