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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 883.00 | 25 098.00 | 7 785.00 | 32 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 668.00 | 26 246.00 | 9 422.00 | 35 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 306.00 | 7 547.00 | 206 759.00 | 214 306.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
084 Disponibilités | 229 748.00 | | 229 748.00 | 229 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 828.00 | 7 547.00 | 540 281.00 | 547 828.00 |
110 Total général Actif | 583 496.00 | 33 793.00 | 549 703.00 | 583 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 176 084.00 | | | 1 176 084.00 |
222 Production stockée | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
230 Autres produits | 989.00 | | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 260 172.00 | | | 1 260 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 491 599.00 | | | 491 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
242 Autres charges externes. | 335 717.00 | | | 335 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 942.00 | | | 300 942.00 |
252 Charges sociales | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 232 687.00 | | | 1 232 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 995.00 | | | 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |