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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 166.00 | 708.00 | 382 458.00 | 383 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 251.00 | 708.00 | 416 543.00 | 417 251.00 |
CU Autres participations | 382 428.00 | | 382 428.00 | 382 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 490.00 | | | 203 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 543.00 | | | 416 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 664.00 | | | 236 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 167.00 | | | 383 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 458.00 | | | 382 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 10.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 10.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 770.00 | 217 770.00 | | 217 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 957.00 | 6 412.00 | 545.00 | 6 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 375.00 | 31 345.00 | 30.00 | 31 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 209.00 | 236 664.00 | 545.00 | 237 209.00 |