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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 166.00 | 708.00 | 382 458.00 | 383 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 976.00 | 708.00 | 416 267.00 | 416 976.00 |
CU Autres participations | 382 428.00 | | 382 428.00 | 382 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DL TOTAL (I) | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 391.00 | | | 224 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 267.00 | | | 416 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 291.00 | | | 221 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 167.00 | | | 383 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 458.00 | | | 382 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 133.00 | 31 103.00 | 30.00 | 31 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |