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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 509.00 | 21 630.00 | 13 878.00 | 35 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780.00 | 14 566.00 | 4 214.00 | 18 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 012.00 | 28 186.00 | 4 825.00 | 33 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 942.00 | 64 383.00 | 23 558.00 | 87 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 570.00 | | 798 570.00 | 798 570.00 |
BZ Autres créances | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
CF Disponibilités | 581 443.00 | | 581 443.00 | 581 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 975.00 | | 1 489 975.00 | 1 489 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 918.00 | 64 383.00 | 1 513 534.00 | 1 577 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 352.00 | 17 361.00 | | 21 352.00 |
DG Autres réserves | 270 772.00 | 194 939.00 | | 270 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 754.00 | 79 823.00 | | 59 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 497.00 | 194.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 606 376.00 | 542 318.00 | | 606 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 430.00 | 4 739.00 | | 23 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 548.00 | 585 072.00 | | 513 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 457.00 | 300 481.00 | | 261 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 133.00 | 358 820.00 | | 108 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 157.00 | 1 249 113.00 | | 907 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 534.00 | 1 791 432.00 | | 1 513 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 757.00 | 1 249 113.00 | | 893 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 001.00 | 121 066.00 | 2 172 067.00 | 2 051 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 001.00 | 121 066.00 | 2 172 067.00 | 2 051 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 558.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 294.00 | 667.00 | | 10 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 294.00 | 5 567.00 | | 10 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 450.00 | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 1 176.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 852.00 | 4 390.00 | | 7 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 032.00 | 2 341 419.00 | | 2 203 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 277.00 | 2 261 596.00 | | 2 143 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 754.00 | 79 823.00 | | 59 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 280.00 | 36 932.00 | | 24 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 483.00 | | 24 854.00 | 65 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 87 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 51 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | 16 415.00 | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 709.00 | | 7 399.00 | 44 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 040.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 983.00 | 18 558.00 | 158.00 | 45 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 396.00 | 8 233.00 | | 13 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | 10 324.00 | 158.00 | 32 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 548.00 | 513 548.00 | | 513 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 798 570.00 | 798 570.00 | | 798 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 385.00 | 9 985.00 | 13 400.00 | 23 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VP Divers | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 172.00 | 902 039.00 | 7 133.00 | 909 172.00 |
VW T.V.A. | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 157.00 | 893 757.00 | 13 400.00 | 907 157.00 |