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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 443.00 | 36 723.00 | 2 719.00 | 39 443.00 |
AN Terrains | 10 927.00 | 1 032.00 | 9 895.00 | 10 927.00 |
AP Constructions | 178 288.00 | 21 808.00 | 156 480.00 | 178 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 621.00 | 19 645.00 | 19 975.00 | 39 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 538.00 | 102 222.00 | 113 316.00 | 215 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 019.00 | 181 430.00 | 313 587.00 | 495 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 078.00 | | 1 878 078.00 | 1 878 078.00 |
BZ Autres créances | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
CF Disponibilités | 1 597 418.00 | | 1 597 418.00 | 1 597 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 569.00 | | 3 616 569.00 | 3 616 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 588.00 | 181 432.00 | 3 930 156.00 | 4 111 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 726 212.00 | 627 714.00 | | 726 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 339.00 | 98 497.00 | | 883 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 551.00 | 1 001 212.00 | | 1 884 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 174.00 | 516 455.00 | | 531 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 616.00 | 538 247.00 | | 821 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 813.00 | 354 517.00 | | 692 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 045 604.00 | 1 660 044.00 | | 2 045 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 156.00 | 2 661 257.00 | | 3 930 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 976.00 | 1 199 954.00 | | 1 668 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 2 318 580.00 | 2 762 662.00 | 5 081 242.00 | 2 318 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 580.00 | 2 762 662.00 | 5 089 242.00 | 2 326 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 783.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 365.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 017.00 | 47 584.00 | | 318 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 486.00 | 2 175 463.00 | | 5 127 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 147.00 | 2 076 966.00 | | 4 244 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 339.00 | 98 497.00 | | 883 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 408.00 | 21 643.00 | | 19 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 009.00 | | 145 180.00 | 361 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 171.00 | 495 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 702.00 | 39 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 444 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 895.00 | | 2 250.00 | 39 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 994.00 | | 142 350.00 | 306 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | 580.00 | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 319.00 | 56 783.00 | 7 671.00 | 132 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 750.00 | 1 675.00 | 2 702.00 | 37 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 569.00 | 55 108.00 | 4 968.00 | 94 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 616.00 | 821 616.00 | | 821 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 474.00 | 175 474.00 | | 175 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 982.00 | 272 982.00 | | 272 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 078.00 | 1 878 078.00 | | 1 878 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 127.00 | 154 499.00 | 376 628.00 | 531 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 838.00 | 1 949 638.00 | 11 200.00 | 1 960 838.00 |
VW T.V.A. | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 604.00 | 1 668 976.00 | 376 628.00 | 2 045 604.00 |