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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 895.00 | 37 750.00 | 2 144.00 | 39 895.00 |
AN Terrains | 10 927.00 | 303.00 | 10 623.00 | 10 927.00 |
AP Constructions | 164 439.00 | 6 103.00 | 158 336.00 | 164 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 829.00 | 19 062.00 | 6 766.00 | 25 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 798.00 | 69 099.00 | 36 698.00 | 105 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 009.00 | 132 319.00 | 228 690.00 | 361 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 950.00 | | 1 255 950.00 | 1 255 950.00 |
BZ Autres créances | 114 131.00 | | 114 131.00 | 114 131.00 |
CF Disponibilités | 1 047 467.00 | | 1 047 467.00 | 1 047 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 567.00 | | 2 432 567.00 | 2 432 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 577.00 | 132 319.00 | 2 661 257.00 | 2 793 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 627 714.00 | 440 165.00 | | 627 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 497.00 | 287 548.00 | | 98 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 365.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 001 212.00 | 1 003 079.00 | | 1 001 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 455.00 | 533 530.00 | | 516 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 247.00 | 1 062 582.00 | | 538 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 517.00 | 359 721.00 | | 354 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 825.00 | 262 480.00 | | 250 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 044.00 | 2 218 315.00 | | 1 660 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 257.00 | 3 221 394.00 | | 2 661 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 954.00 | 2 202 919.00 | | 1 199 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FG Production vendue services | 1 725 935.00 | 369 335.00 | 2 095 270.00 | 1 725 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 135.00 | 369 335.00 | 2 132 470.00 | 1 763 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 946.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 8 219.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 8 219.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -7 281.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 584.00 | 42 763.00 | | 47 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 463.00 | 3 746 309.00 | | 2 175 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 966.00 | 3 458 761.00 | | 2 076 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 497.00 | 287 548.00 | | 98 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 643.00 | 26 788.00 | | 21 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 247.00 | 538 247.00 | | 538 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 825.00 | 250 825.00 | | 250 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 950.00 | 1 255 950.00 | | 1 255 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 410.00 | 56 319.00 | 460 090.00 | 516 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VP Divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 219.00 | 1 385 099.00 | 14 120.00 | 1 399 219.00 |
VW T.V.A. | 209 325.00 | 209 325.00 | | 209 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 044.00 | 1 199 954.00 | 460 090.00 | 1 660 044.00 |