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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 49 536.00 | 864.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 359.00 | 45 530.00 | 17 828.00 | 63 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 882.00 | 116 988.00 | 106 894.00 | 223 882.00 |
BT Marchandises | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 841.00 | 49 243.00 | 293 598.00 | 342 841.00 |
BZ Autres créances | 85 289.00 | 63 657.00 | 21 632.00 | 85 289.00 |
CF Disponibilités | 796 719.00 | | 796 719.00 | 796 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 086.00 | 112 900.00 | 1 197 186.00 | 1 310 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 968.00 | 229 888.00 | 1 304 080.00 | 1 533 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 500.00 | 57 000.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 80.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 054.00 | 55 483.00 | | 88 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369.00 | | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 310 988.00 | 222 563.00 | | 310 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 980.00 | 142 697.00 | | 114 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 386.00 | 96 722.00 | | 94 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 015.00 | 372 723.00 | | 225 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 817.00 | 272 222.00 | | 553 817.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 3 169.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 094.00 | 887 533.00 | | 993 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 080.00 | 1 110 096.00 | | 1 304 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 404.00 | | 690.00 | 226 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 223 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 113 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 281.00 | | 690.00 | 116 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 525.00 | 13 718.00 | | 35 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 691.00 | | 34.00 | 63 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 216.00 | 13 718.00 | 34.00 | 99 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 216.00 | 13 718.00 | 34.00 | 99 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 015.00 | 225 015.00 | | 225 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 821.00 | 343 821.00 | | 343 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 651.00 | 195 651.00 | | 195 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 670.00 | 285 670.00 | | 285 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 269.00 | 28 659.00 | 85 610.00 | 114 269.00 |
VI Groupe et associés | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 663.00 | 428 463.00 | 10 200.00 | 438 663.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 094.00 | 907 485.00 | 85 610.00 | 993 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |