| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 695.00 | 38 927.00 | 767.00 | 39 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 862.00 | 61 895.00 | 7 967.00 | 69 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 680.00 | 122 746.00 | 96 934.00 | 219 680.00 |
BT Marchandises | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 771.00 | 37 232.00 | 422 538.00 | 459 771.00 |
BZ Autres créances | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 984 076.00 | | 984 076.00 | 984 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 343.00 | 37 232.00 | 1 533 111.00 | 1 570 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 024.00 | 159 979.00 | 1 630 045.00 | 1 790 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 600.00 | 262 600.00 | | 372 600.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 260.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 062.00 | 110 500.00 | | 34 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185.00 | 246.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 512 608.00 | 478 607.00 | | 512 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 879.00 | 56 817.00 | | 38 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 905.00 | 185 637.00 | | 295 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 612.00 | 296 694.00 | | 300 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 321.00 | 517 562.00 | | 462 321.00 |
EA Autres dettes | 19 717.00 | 32 405.00 | | 19 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 437.00 | 1 089 117.00 | | 1 117 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 045.00 | 1 567 725.00 | | 1 630 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 876.00 | 1 063 243.00 | | 1 109 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 155.00 | 218 401.00 | 1 994 556.00 | 1 776 155.00 |
FD Production vendue biens | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FG Production vendue services | 45 281.00 | 3 526.00 | 48 807.00 | 45 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 919.00 | 221 927.00 | 2 045 846.00 | 1 823 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 466.00 | | 65.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 63 128.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 62 415.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 62 415.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | 712.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 34 241.00 | | 6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 203.00 | 2 911 678.00 | | 2 050 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 141.00 | 2 801 178.00 | | 2 016 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 062.00 | 110 500.00 | | 34 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 985.00 | | 3 196.00 | 227 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 219 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 109 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 862.00 | | 3 196.00 | 117 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 530.00 | 5 717.00 | 11 500.00 | 128 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 607.00 | 5 717.00 | 11 500.00 | 106 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 612.00 | 300 612.00 | | 300 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 088.00 | 220 088.00 | | 220 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 410 201.00 | 410 201.00 | | 410 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 446.00 | 30 886.00 | 7 561.00 | 38 446.00 |
VI Groupe et associés | 295 894.00 | 295 894.00 | | 295 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VP Divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 863.00 | 522 863.00 | | 522 863.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 437.00 | 1 109 876.00 | 7 561.00 | 1 117 437.00 |