| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 695.00 | 39 086.00 | 608.00 | 39 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 267.00 | 64 875.00 | 9 392.00 | 74 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 085.00 | 125 884.00 | 98 201.00 | 224 085.00 |
BT Marchandises | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 608.00 | 17 542.00 | 477 065.00 | 494 608.00 |
BZ Autres créances | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CF Disponibilités | 869 804.00 | | 869 804.00 | 869 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 784.00 | 17 542.00 | 1 456 241.00 | 1 473 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 870.00 | 143 427.00 | 1 554 442.00 | 1 697 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 600.00 | 372 600.00 | | 406 600.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | 761.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 049.00 | 34 062.00 | | 70 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124.00 | 185.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 582 597.00 | 512 608.00 | | 582 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 045.00 | 38 879.00 | | 8 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 942.00 | 295 905.00 | | 319 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 651.00 | 300 612.00 | | 204 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 550.00 | 462 321.00 | | 429 550.00 |
EA Autres dettes | 9 656.00 | 19 717.00 | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 845.00 | 1 117 437.00 | | 971 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 442.00 | 1 630 045.00 | | 1 554 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 845.00 | 1 109 876.00 | | 971 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 136.00 | 212 654.00 | 2 219 790.00 | 2 007 136.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 308.00 | 4 196.00 | 55 504.00 | 51 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 444.00 | 216 850.00 | 2 275 294.00 | 2 058 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 22 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 692.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 692.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -626.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | 6 068.00 | | 19 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 966.00 | 2 050 203.00 | | 2 301 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 916.00 | 2 016 141.00 | | 2 231 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 049.00 | 34 062.00 | | 70 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 681.00 | | 4 405.00 | 219 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 558.00 | | 4 405.00 | 109 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 747.00 | 3 138.00 | | 122 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 824.00 | 3 138.00 | | 100 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 651.00 | 204 651.00 | | 204 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 575.00 | 234 575.00 | | 234 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 877.00 | 132 877.00 | | 132 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 471 141.00 | 471 141.00 | | 471 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VI Groupe et associés | 319 901.00 | 319 901.00 | | 319 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 168.00 | 529 968.00 | 10 200.00 | 540 168.00 |
VW T.V.A. | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 845.00 | 971 845.00 | | 971 845.00 |