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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 173.00 | 20 933.00 | 17 241.00 | 38 173.00 |
040 Immobilisations financières | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 692.00 | 20 933.00 | 36 759.00 | 57 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
084 Disponibilités | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
110 Total général Actif | 97 410.00 | 20 933.00 | 76 477.00 | 97 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 443.00 | 59 844.00 | | 13 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 274.00 | 187 180.00 | | 197 274.00 |
230 Autres produits | 154.00 | 3 114.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 872.00 | 250 138.00 | | 210 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 272.00 | 47 381.00 | | 7 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 447.00 | 72 802.00 | | 71 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | 85.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 49 578.00 | 37 095.00 | | 49 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 1 113.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 420.00 | 50 880.00 | | 40 420.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | 5 921.00 | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 054.00 | 6 100.00 | | 6 054.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 403.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 026.00 | 221 825.00 | | 179 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 846.00 | 28 314.00 | | 31 846.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 546.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 272.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 3 210.00 | | 4 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 942.00 | 21 286.00 | | 26 942.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 657.00 | | | 10 657.00 |