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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 673.00 | 33 339.00 | 6 334.00 | 39 673.00 |
040 Immobilisations financières | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 531.00 | 33 339.00 | 23 192.00 | 56 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
084 Disponibilités | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
110 Total général Actif | 125 432.00 | 33 339.00 | 92 093.00 | 125 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 136.00 | 16 941.00 | | 18 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 387.00 | 210 991.00 | | 214 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
230 Autres produits | 1 847.00 | 36.00 | | 1 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 465.00 | 227 968.00 | | 253 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 110.00 | 9 969.00 | | 10 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | -47.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 149.00 | 71 098.00 | | 76 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 284.00 | -87.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 62 952.00 | 50 191.00 | | 62 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 552.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 691.00 | 49 973.00 | | 50 691.00 |
252 Charges sociales | 2 204.00 | 4 228.00 | | 2 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 3 739.00 | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 23.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 755.00 | 189 639.00 | | 205 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 709.00 | 38 330.00 | | 47 709.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 412.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 688.00 | | 5 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 113.00 | 32 230.00 | | 42 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339.00 | | | 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |