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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 39 673.00 | 27 214.00 | 12 460.00 | 39 673.00 |
040 Immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 192.00 | 27 214.00 | 28 979.00 | 56 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
084 Disponibilités | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
110 Total général Actif | 97 665.00 | 27 214.00 | 70 452.00 | 97 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 379.00 | 13 443.00 | | 12 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 503.00 | 197 274.00 | | 188 503.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 154.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 903.00 | 210 872.00 | | 200 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 509.00 | 7 272.00 | | 7 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 854.00 | 71 447.00 | | 70 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | 81.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 43 064.00 | 49 578.00 | | 43 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 665.00 | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 842.00 | 40 420.00 | | 41 842.00 |
252 Charges sociales | 3 740.00 | 3 491.00 | | 3 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 281.00 | 6 054.00 | | 6 281.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 107.00 | 179 026.00 | | 174 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 796.00 | 31 846.00 | | 26 796.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 642.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 4 262.00 | | 3 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 593.00 | 26 942.00 | | 22 593.00 |