| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 393.00 | 28 955.00 | 29 438.00 | 58 393.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 012.00 | 29 074.00 | 29 938.00 | 59 012.00 |
060 Stock marchandises | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
072 Créances – Autres | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
084 Disponibilités | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
110 Total général Actif | 163 900.00 | 29 074.00 | 134 826.00 | 163 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 877.00 | 323 521.00 | | 301 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 800.00 | 36 063.00 | | 39 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 129.00 | | |
230 Autres produits | 3 304.00 | 2 494.00 | | 3 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 981.00 | 363 208.00 | | 344 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 935.00 | 192 639.00 | | 152 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 320.00 | -25 317.00 | | -3 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259.00 | 1 424.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 95 653.00 | 91 041.00 | | 95 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | 3 964.00 | | 7 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 040.00 | 59 353.00 | | 55 040.00 |
252 Charges sociales | 27 050.00 | 25 920.00 | | 27 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 196.00 | 11 232.00 | | 13 196.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 8.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 418.00 | 360 264.00 | | 348 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 437.00 | 2 944.00 | | -3 437.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 137.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 215.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 162.00 | 1 657.00 | | 9 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 657.00 | 1 209.00 | | 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |