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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 706.00 | 45 851.00 | 61 855.00 | 107 706.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 325.00 | 45 970.00 | 62 355.00 | 108 325.00 |
060 Stock marchandises | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
072 Créances – Autres | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
084 Disponibilités | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
110 Total général Actif | 213 958.00 | 45 970.00 | 167 988.00 | 213 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 559.00 | 301 877.00 | | 394 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 807.00 | 39 800.00 | | 54 807.00 |
230 Autres produits | 4 484.00 | 3 304.00 | | 4 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 850.00 | 344 981.00 | | 453 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 730.00 | 152 935.00 | | 200 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 116.00 | -3 320.00 | | 14 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 663.00 | 259.00 | | 1 663.00 |
242 Autres charges externes. | 108 659.00 | 95 653.00 | | 108 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 669.00 | 7 161.00 | | 5 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 031.00 | 55 040.00 | | 67 031.00 |
252 Charges sociales | 29 983.00 | 27 050.00 | | 29 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 896.00 | 13 198.00 | | 16 896.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 443.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 763.00 | 348 418.00 | | 444 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 088.00 | -3 437.00 | | 9 088.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 112.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 502.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 359.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 671.00 | 657.00 | | 8 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |