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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 302.00 | 63 382.00 | 46 920.00 | 110 302.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 921.00 | 63 501.00 | 47 420.00 | 110 921.00 |
060 Stock marchandises | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | 4 017.00 | 14 606.00 | 18 623.00 |
072 Créances – Autres | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
084 Disponibilités | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 956.00 | 4 017.00 | 121 939.00 | 125 956.00 |
110 Total général Actif | 236 877.00 | 67 518.00 | 169 360.00 | 236 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 111.00 | 394 559.00 | | 341 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 346.00 | 54 807.00 | | 65 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
230 Autres produits | 6 022.00 | 4 484.00 | | 6 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 105.00 | 453 850.00 | | 417 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 454.00 | 200 730.00 | | 177 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 482.00 | 14 116.00 | | -10 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 084.00 | 1 663.00 | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 105 096.00 | 108 659.00 | | 105 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | 5 669.00 | | 5 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 394.00 | 67 031.00 | | 74 394.00 |
252 Charges sociales | 34 020.00 | 29 983.00 | | 34 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 531.00 | 16 896.00 | | 17 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 421.00 | 444 763.00 | | 408 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 684.00 | 9 088.00 | | 8 684.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 58.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 338.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 137.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 246.00 | 8 671.00 | | 9 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 582.00 | | | 582.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 932.00 | | | 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |