| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 1 585.00 | 967.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102.00 | 1 585.00 | 3 517.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 355.00 | 2 700.00 | 18 655.00 | 21 355.00 |
BZ Autres créances | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 697.00 | 2 700.00 | 34 997.00 | 37 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 798.00 | 4 285.00 | 38 514.00 | 42 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 215.00 | 25 346.00 | | 13 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | -12 131.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 20 250.00 | 18 715.00 | | 20 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 459.00 | 2 382.00 | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 3 994.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 176.00 | 2 783.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 264.00 | 9 160.00 | | 18 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 514.00 | 27 874.00 | | 38 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 264.00 | 9 160.00 | | 18 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 738.00 | 73 522.00 | | 82 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 203.00 | 85 653.00 | | 81 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535.00 | -12 131.00 | | 1 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454.00 | | 3 648.00 | 1 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | 1 098.00 | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 398.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 398.00 | | 1 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 2 719.00 | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415.00 | 1 649.00 | | 2 415.00 |
ST Autres comptes | 14 749.00 | 22 112.00 | | 14 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 561.00 | 5 131.00 | | 8 561.00 |
YT Sous‐traitance | 3 077.00 | 27 659.00 | | 3 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 412.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | 3 131.00 | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 906.00 | 9 422.00 | | 12 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 657.00 | 8 255.00 | | 3 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 802.00 | 56 551.00 | | 28 802.00 |