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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | 1 044.00 | 2 448.00 | 3 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067.00 | 1 044.00 | 4 023.00 | 5 067.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 316.00 | 5 477.00 | 39 839.00 | 45 316.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 964.00 | 5 477.00 | 76 487.00 | 81 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 032.00 | 6 521.00 | 80 511.00 | 87 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 818.00 | 14 750.00 | | 14 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 507.00 | 68.00 | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 45 825.00 | 20 318.00 | | 45 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 965.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 688.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 956.00 | 6 314.00 | | 23 956.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | 33.00 | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 685.00 | 7 999.00 | | 34 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 511.00 | 28 317.00 | | 80 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 685.00 | 7 999.00 | | 34 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 337.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 337.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 337.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 447.00 | 83 522.00 | | 160 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 939.00 | 83 454.00 | | 134 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 507.00 | 68.00 | | 25 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127.00 | | 2 394.00 | 4 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | 3 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | | 2 394.00 | 2 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | 638.00 | 1 454.00 | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 638.00 | 1 454.00 | 1 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 2 777.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 2 777.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 2 777.00 | | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 2 599.00 | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230.00 | 1 915.00 | | 2 230.00 |
ST Autres comptes | 17 612.00 | 6 977.00 | | 17 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 388.00 | 12 850.00 | | 13 388.00 |
YT Sous‐traitance | 2 952.00 | 600.00 | | 2 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | 2 675.00 | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 724.00 | 18 625.00 | | 27 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 315.00 | 3 395.00 | | 4 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 514.00 | 22 342.00 | | 37 514.00 |