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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 1 860.00 | 692.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127.00 | 1 860.00 | 2 267.00 | 4 127.00 |
BP En cours de production de services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 932.00 | 2 700.00 | 14 232.00 | 16 932.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 750.00 | 2 700.00 | 26 050.00 | 28 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 877.00 | 4 560.00 | 28 317.00 | 32 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 750.00 | 13 215.00 | | 14 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 1 535.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 20 318.00 | 20 250.00 | | 20 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 10 459.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 1 629.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | 6 176.00 | | 6 314.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 999.00 | 18 264.00 | | 7 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 317.00 | 38 514.00 | | 28 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 999.00 | 18 264.00 | | 7 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 579.00 | 52 306.00 | 81 885.00 | 29 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 579.00 | 52 306.00 | 81 885.00 | 29 579.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 522.00 | 82 738.00 | | 83 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 454.00 | 81 203.00 | | 83 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | 1 535.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102.00 | | -975.00 | 5 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | -975.00 | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 275.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 275.00 | | 1 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 596.00 | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915.00 | 2 415.00 | | 1 915.00 |
ST Autres comptes | 6 977.00 | 14 749.00 | | 6 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 850.00 | 8 561.00 | | 12 850.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 3 077.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | 1 045.00 | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 625.00 | 12 906.00 | | 18 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 395.00 | 3 657.00 | | 3 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 342.00 | 28 802.00 | | 22 342.00 |