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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675.00 | 4 762.00 | 1 913.00 | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 467.00 | 813.00 | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 976.00 | 6 229.00 | 302 747.00 | 308 976.00 |
BT Marchandises | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
BZ Autres créances | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
CF Disponibilités | 218 520.00 | | 218 520.00 | 218 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 420.00 | | 360 420.00 | 360 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 396.00 | 6 229.00 | 663 167.00 | 669 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 913.00 | 74 324.00 | | 132 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 754.00 | 58 589.00 | | 79 754.00 |
DL TOTAL (I) | 229 166.00 | 149 413.00 | | 229 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 805.00 | 283 422.00 | | 241 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 885.00 | 10 833.00 | | 14 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 404.00 | 87 249.00 | | 68 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 101 748.00 | | 63 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 865.00 | 66 484.00 | | 45 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 000.00 | 549 741.00 | | 434 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 167.00 | 699 153.00 | | 663 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693.00 | 2 536.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | 2 536.00 | | 3 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 805.00 | 42 425.00 | 173 366.00 | 241 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 718.00 | 91 586.00 | 5 132.00 | 96 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 596.00 | 166 216.00 | 173 366.00 | 365 596.00 |