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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 80.00 | 44.00 | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 559.00 | 6 217.00 | 6 342.00 | 12 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 2 593.00 | 812.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 109.00 | 8 890.00 | 307 219.00 | 316 109.00 |
BT Marchandises | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 316 364.00 | | 316 364.00 | 316 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 870.00 | | 383 870.00 | 383 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 183.00 | 8 890.00 | 717 293.00 | 726 183.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 666.00 | 132 913.00 | | 212 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 066.00 | 79 754.00 | | 40 066.00 |
DL TOTAL (I) | 269 232.00 | 229 166.00 | | 269 232.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 199 518.00 | 241 552.00 | | 199 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 253.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 008.00 | 14 885.00 | | 17 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 159.00 | 68 404.00 | | 81 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 555.00 | 63 042.00 | | 98 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 534.00 | 45 865.00 | | 51 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 061.00 | 434 000.00 | | 448 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 293.00 | 663 167.00 | | 717 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229.00 | 2 741.00 | | 6 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 2 661.00 | | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 805.00 | 42 957.00 | 156 847.00 | 199 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 902.00 | 210 054.00 | 156 847.00 | 366 902.00 |