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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 259 889.00 | | 259 889.00 | 259 889.00 |
CF Disponibilités | 154 591.00 | | 154 591.00 | 154 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 479.00 | | 414 479.00 | 414 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 499.00 | | 414 499.00 | 414 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 732.00 | 212 666.00 | | 252 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 068.00 | 40 066.00 | | -32 068.00 |
DL TOTAL (I) | 237 166.00 | 269 232.00 | | 237 166.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 156 956.00 | 199 518.00 | | 156 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 17 008.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 98 555.00 | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 601.00 | 51 534.00 | | 15 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 335.00 | 448 061.00 | | 177 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 499.00 | 717 293.00 | | 414 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 890.00 | 2 549.00 | 11 439.00 | 8 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | 44.00 | 125.00 | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | 2 505.00 | 11 315.00 | 8 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 889.00 | 259 889.00 | | 259 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 889.00 | 259 889.00 | | 259 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 334.00 | 177 334.00 | | 177 334.00 |