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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 100.00 | | 573 100.00 | 573 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 92.00 | 8.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 050.00 | 21 305.00 | 56 745.00 | 78 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 245.00 | 21 397.00 | 635 848.00 | 657 245.00 |
BT Marchandises | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CF Disponibilités | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 250.00 | | 223 250.00 | 223 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 495.00 | 21 397.00 | 859 098.00 | 880 495.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
DL TOTAL (I) | 111 218.00 | | | 111 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 919.00 | | | 414 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 880.00 | | | 747 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 098.00 | | | 859 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 873.00 | | | 370 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 791.00 | 53 428.00 | 891 219.00 | 837 791.00 |
FG Production vendue services | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 495.00 | 53 428.00 | 907 923.00 | 854 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 969.00 | | | 907 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 348.00 | | | 870 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 126.00 | | 10 119.00 | 647 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 100.00 | | | 573 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 150.00 | | 10 000.00 | 68 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 119.00 | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771.00 | 12 626.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 12 626.00 | | 8 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 919.00 | 37 911.00 | 157 062.00 | 414 919.00 |
VI Groupe et associés | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 634.00 | 27 515.00 | 5 119.00 | 32 634.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 880.00 | 370 873.00 | 157 062.00 | 747 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |