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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 100.00 | | 573 100.00 | 573 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 3 393.00 | 2 595.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 050.00 | 39 068.00 | 40 982.00 | 80 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 133.00 | 42 461.00 | 619 672.00 | 662 133.00 |
BT Marchandises | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CF Disponibilités | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 336.00 | | 233 336.00 | 233 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 468.00 | 42 461.00 | 853 007.00 | 895 468.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DL TOTAL (I) | 186 077.00 | | | 186 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 306.00 | | | 345 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 930.00 | | | 666 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 007.00 | | | 853 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 355.00 | | | 367 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 037.00 | 125 316.00 | 953 353.00 | 828 037.00 |
FG Production vendue services | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 369.00 | 125 316.00 | 958 685.00 | 833 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 524.00 | | | 974 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 155.00 | | | 945 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 133.00 | | 12 000.00 | 655 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 662 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 100.00 | | | 573 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 038.00 | | 12 000.00 | 74 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 423.00 | 11 039.00 | | 31 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | 11 039.00 | | 31 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 45 424.00 | 161 519.00 | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 741.00 | 203 741.00 | | 203 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 632.00 | 43 513.00 | 2 119.00 | 45 632.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 930.00 | 367 355.00 | 161 519.00 | 666 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ST Autres comptes | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |