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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 100.00 | | 573 100.00 | 573 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 1 430.00 | 4 558.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 050.00 | 29 992.00 | 38 058.00 | 68 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 133.00 | 31 423.00 | 623 710.00 | 655 133.00 |
BT Marchandises | 128 952.00 | 2 564.00 | 126 388.00 | 128 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
BZ Autres créances | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CF Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 765.00 | 2 564.00 | 175 201.00 | 177 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 898.00 | 33 986.00 | 798 911.00 | 832 898.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 008.00 | | | 377 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 475.00 | | | 197 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 204.00 | | | 642 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 911.00 | | | 798 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 642.00 | | | 303 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 375.00 | 29 485.00 | 904 860.00 | 875 375.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 558.00 | 29 485.00 | 906 044.00 | 876 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 676.00 | | | 912 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 187.00 | | | 867 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 245.00 | | 7 888.00 | 657 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 655 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 74 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 100.00 | | | 573 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 150.00 | | 5 888.00 | 78 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | 2 000.00 | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 397.00 | 15 100.00 | 5 074.00 | 21 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | 15 100.00 | 5 074.00 | 21 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 008.00 | 38 445.00 | 159 275.00 | 377 008.00 |
VI Groupe et associés | 197 177.00 | 197 177.00 | | 197 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 706.00 | 30 587.00 | 7 119.00 | 37 706.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 204.00 | 303 642.00 | 159 275.00 | 642 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |