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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630.00 | 830.00 | 800.00 | 1 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 021.00 | 35 647.00 | 85 374.00 | 121 021.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 666.00 | 36 477.00 | 121 189.00 | 157 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
060 Stock marchandises | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 273.00 | | 215 273.00 | 215 273.00 |
072 Créances – Autres | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 146.00 | | 274 146.00 | 274 146.00 |
110 Total général Actif | 431 812.00 | 36 477.00 | 395 335.00 | 431 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 774 590.00 | 254 797.00 | | 774 590.00 |
222 Production stockée | 7 602.00 | 2 700.00 | | 7 602.00 |
224 Production immobilisée | | 43 721.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 049.00 | 7 154.00 | | 12 049.00 |
230 Autres produits | 3 597.00 | 297.00 | | 3 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 837.00 | 308 668.00 | | 797 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 694.00 | 1 202.00 | | 34 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 657.00 | -1 202.00 | | -3 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 429.00 | 128 629.00 | | 275 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 868.00 | -12 673.00 | | -11 868.00 |
242 Autres charges externes. | 146 611.00 | 97 964.00 | | 146 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 735.00 | 2 253.00 | | 9 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 564.00 | 84 854.00 | | 184 564.00 |
252 Charges sociales | 106 861.00 | 40 755.00 | | 106 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 422.00 | 15 198.00 | | 26 422.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 278.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 795.00 | 357 258.00 | | 768 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 042.00 | -48 590.00 | | 29 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
294 Charges financières | 2 488.00 | 885.00 | | 2 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 049.00 | 248.00 | | 14 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 981.00 | -49 723.00 | | 28 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -357.00 | | | -357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 410.00 | | | 87 410.00 |