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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 3 313.00 | 4 317.00 | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 974.00 | 27 576.00 | 31 398.00 | 58 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 145.00 | 29 070.00 | 54 076.00 | 83 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 914.00 | 59 958.00 | 124 956.00 | 184 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 690.00 | | 315 690.00 | 315 690.00 |
BZ Autres créances | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 429.00 | | 402 429.00 | 402 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 343.00 | 59 958.00 | 527 385.00 | 587 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 742.00 | -49 723.00 | | -20 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 667.00 | 28 981.00 | | -51 667.00 |
DL TOTAL (I) | -67 409.00 | -15 742.00 | | -67 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 562.00 | 150 188.00 | | 151 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 2 782.00 | | 1 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 100.00 | 10 018.00 | | 22 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 432.00 | 128 123.00 | | 154 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 684.00 | 104 945.00 | | 171 684.00 |
EA Autres dettes | 93 522.00 | 15 022.00 | | 93 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 793.00 | 411 077.00 | | 594 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 385.00 | 395 335.00 | | 527 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 659.00 | 336 406.00 | | 537 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 645.00 | 57 412.00 | | 75 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 666.00 | | 27 748.00 | 157 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 184 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 142 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 630.00 | | 6 000.00 | 36 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 021.00 | | 21 598.00 | 121 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 150.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 477.00 | 23 981.00 | 500.00 | 36 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 2 483.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 647.00 | 21 499.00 | 500.00 | 35 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 432.00 | 154 432.00 | | 154 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 315 690.00 | 315 690.00 | | 315 690.00 |
VB T. V. A. | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 671.00 | 17 537.00 | 57 135.00 | 74 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
VW T.V.A. | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 694.00 | 515 559.00 | 57 135.00 | 572 694.00 |