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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 5 569.00 | 2 060.00 | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 826.00 | 36 568.00 | 30 258.00 | 66 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 968.00 | 34 010.00 | 112 958.00 | 146 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 729.00 | 76 148.00 | 184 581.00 | 260 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
BT Marchandises | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 056.00 | 4 045.00 | 512 011.00 | 516 056.00 |
BZ Autres créances | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 012.00 | 4 045.00 | 657 967.00 | 662 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 741.00 | 80 193.00 | 842 548.00 | 922 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 409.00 | -20 742.00 | | -72 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 526.00 | -51 667.00 | | 16 526.00 |
DL TOTAL (I) | -50 883.00 | -67 409.00 | | -50 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 576.00 | 151 562.00 | | 246 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | 1 494.00 | | 3 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 747.00 | 22 100.00 | | 60 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 669.00 | 154 432.00 | | 229 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 162.00 | 171 684.00 | | 254 162.00 |
EA Autres dettes | 98 600.00 | 93 522.00 | | 98 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 431.00 | 594 793.00 | | 893 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 548.00 | 527 385.00 | | 842 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 381.00 | 537 659.00 | | 784 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 763.00 | 75 645.00 | | 123 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 914.00 | | 84 981.00 | 184 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 260 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 213 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 120.00 | | 80 842.00 | 142 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 4 140.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 958.00 | 22 531.00 | 6 341.00 | 59 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 2 257.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 646.00 | 20 274.00 | 6 341.00 | 56 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 669.00 | 229 669.00 | | 229 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 510 208.00 | 510 208.00 | | 510 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 576.00 | 198 273.00 | 48 304.00 | 246 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 106.00 | 604 816.00 | 4 290.00 | 609 106.00 |
VW T.V.A. | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 684.00 | 784 381.00 | 48 304.00 | 832 684.00 |