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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 183.00 | 5 068.00 | 21 115.00 | 26 183.00 |
040 Immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 393.00 | 5 068.00 | 161 325.00 | 166 393.00 |
060 Stock marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
072 Créances – Autres | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
084 Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
110 Total général Actif | 182 326.00 | 5 068.00 | 177 258.00 | 182 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 393.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 591.00 | | | 193 591.00 |
230 Autres produits | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 935.00 | | | -3 935.00 |
242 Autres charges externes. | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
252 Charges sociales | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
262 Autres charges | 745.00 | | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 723.00 | | | 194 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -194.00 | | | -194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 132 599.00 | | | 132 599.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 393.00 | | | 166 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 624.00 | | | 15 624.00 |