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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 911.00 | 12 943.00 | 26 968.00 | 39 911.00 |
040 Immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 121.00 | 12 943.00 | 167 178.00 | 180 121.00 |
060 Stock marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
084 Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
110 Total général Actif | 184 733.00 | 12 943.00 | 171 790.00 | 184 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 798.00 | 193 591.00 | | 168 798.00 |
230 Autres produits | 1 799.00 | 2 335.00 | | 1 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 597.00 | 195 927.00 | | 170 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 982.00 | 70 896.00 | | 49 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 581.00 | -3 935.00 | | 1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 52 688.00 | 65 936.00 | | 52 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | 3 571.00 | | 4 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 081.00 | 44 585.00 | | 45 081.00 |
252 Charges sociales | 8 890.00 | 7 697.00 | | 8 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 875.00 | 5 068.00 | | 7 875.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 745.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 363.00 | 194 561.00 | | 171 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -765.00 | 1 365.00 | | -765.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | 1 560.00 | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 063.00 | -194.00 | | -3 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 393.00 | | | 166 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |