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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 911.00 | 21 325.00 | 18 586.00 | 39 911.00 |
040 Immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 121.00 | 21 325.00 | 158 796.00 | 180 121.00 |
060 Stock marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
072 Créances – Autres | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
110 Total général Actif | 203 533.00 | 21 325.00 | 182 208.00 | 203 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 212.00 | 168 798.00 | | 64 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
230 Autres produits | 5 798.00 | 1 799.00 | | 5 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 637.00 | 170 597.00 | | 107 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 080.00 | 49 982.00 | | 18 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 088.00 | 1 581.00 | | 1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 50 347.00 | 52 688.00 | | 50 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 4 530.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 756.00 | 45 081.00 | | 14 756.00 |
252 Charges sociales | 698.00 | 8 890.00 | | 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 382.00 | 7 875.00 | | 8 382.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 736.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 061.00 | 171 363.00 | | 95 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 576.00 | -765.00 | | 12 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
294 Charges financières | 2 499.00 | 2 297.00 | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 465.00 | -3 063.00 | | 13 465.00 |