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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 1 102.00 | 6 547.00 | 7 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 664.00 | 1 580.00 | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 406.00 | 4 950.00 | 33 456.00 | 38 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 488.00 | 15 110.00 | 77 378.00 | 92 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 840.00 | 21 827.00 | 200 012.00 | 221 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 820.00 | 1 184.00 | 260 635.00 | 261 820.00 |
BZ Autres créances | 71 993.00 | | 71 993.00 | 71 993.00 |
CF Disponibilités | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 743.00 | 1 184.00 | 397 558.00 | 398 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 583.00 | 23 012.00 | 597 571.00 | 620 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 249.00 | | | -11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 919.00 | | | 227 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 095.00 | | | 186 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 821.00 | | | 578 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 571.00 | | | 597 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 821.00 | | | 578 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 256 609.00 | 256 609.00 | | 256 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 53 247.00 | 532 471.00 | | 53 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 15 909.00 | 159 091.00 | | 15 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 615.00 | 349 615.00 | | 349 615.00 |