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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 5 692.00 | 1 957.00 | 7 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 2 958.00 | 86.00 | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 650.00 | 35 258.00 | 22 391.00 | 57 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 579.00 | 78 329.00 | 17 249.00 | 95 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 974.00 | 123 239.00 | 122 735.00 | 245 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 302.00 | 4 067.00 | 347 235.00 | 351 302.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CF Disponibilités | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 852.00 | 4 067.00 | 436 785.00 | 440 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 826.00 | 127 306.00 | 559 520.00 | 686 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | | | 372.00 |
DH Report à nouveau | -63 997.00 | | | -63 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
DL TOTAL (I) | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 592.00 | | | 198 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 869.00 | | | 380 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 520.00 | | | 559 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 020.00 | | | 245 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
FD Production vendue biens | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
FG Production vendue services | 1 491 407.00 | | 1 491 407.00 | 1 491 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 905.00 | | 1 585 905.00 | 1 585 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 079.00 | | | 1 598 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 803.00 | | | 1 485 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 343 480.00 | 343 480.00 | | 343 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 592.00 | 62 743.00 | 135 849.00 | 198 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 726.00 | 392 726.00 | | 392 726.00 |
VW T.V.A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 870.00 | 245 020.00 | 135 849.00 | 380 870.00 |