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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 2 632.00 | 5 017.00 | 7 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 1 966.00 | 1 078.00 | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 422.00 | 14 320.00 | 38 101.00 | 52 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 488.00 | 37 800.00 | 54 687.00 | 92 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 655.00 | 56 720.00 | 179 935.00 | 236 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 631.00 | 1 644.00 | 240 986.00 | 242 631.00 |
BZ Autres créances | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 307.00 | 1 644.00 | 329 663.00 | 331 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 963.00 | 58 365.00 | 509 598.00 | 567 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 249.00 | | | -11 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 225.00 | | | 479 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 598.00 | | | 509 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 744.00 | | | 334 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 237 420.00 | 237 420.00 | | 237 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 351.00 | 41 869.00 | 136 168.00 | 186 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VP Divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 383.00 | 309 383.00 | | 309 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 241.00 | 213 759.00 | 136 168.00 | 358 241.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |