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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 128.00 | 627 128.00 | | 627 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 590.00 | 306 286.00 | 3 305.00 | 309 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 594.00 | 933 414.00 | 17 180.00 | 950 594.00 |
BT Marchandises | 856 190.00 | | 856 190.00 | 856 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
BZ Autres créances | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 134.00 | | 3 100 134.00 | 3 100 134.00 |
CF Disponibilités | 1 102 565.00 | | 1 102 565.00 | 1 102 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 314.00 | | 5 175 314.00 | 5 175 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 907.00 | 933 414.00 | 5 192 494.00 | 6 125 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 4 478 845.00 | 4 065 324.00 | | 4 478 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 382.00 | 533 522.00 | | 224 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 277.00 | 4 791 895.00 | | 4 896 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 102.00 | 83 190.00 | | 204 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 185 419.00 | | 62 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 488.00 | 48 911.00 | | 29 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 217.00 | 317 520.00 | | 296 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 494.00 | 5 159 561.00 | | 5 192 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 217.00 | 317 520.00 | | 296 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 015.00 | | | 1 036 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 421.00 | 950 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 421.00 | 936 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 140.00 | | | 1 022 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 872.00 | 963.00 | 85 421.00 | 1 017 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 872.00 | 963.00 | 85 421.00 | 1 017 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
6T Sur comptes clients | 66 214.00 | | 66 214.00 | 66 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 883.00 | | 146 883.00 | 146 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 214.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
VB T. V. A. | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VI Groupe et associés | 204 102.00 | 204 102.00 | | 204 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 608.00 | 116 425.00 | 5 183.00 | 121 608.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 217.00 | 296 217.00 | | 296 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 895.00 | 11 160.00 | | 13 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | 6 083.00 | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 80 086.00 | 42 169.00 | | 80 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 077.00 | 36 004.00 | | 36 077.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | 157.00 | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 516.00 | 6 267.00 | | 8 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 411.00 | 17 427.00 | | 22 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 250.00 | 107 345.00 | | 80 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 140.00 | 16 959.00 | | 31 140.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 918.00 | 84 413.00 | | 122 918.00 |