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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 128.00 | 627 128.00 | | 627 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 590.00 | 307 248.00 | 2 342.00 | 309 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 594.00 | 934 376.00 | 16 217.00 | 950 594.00 |
BT Marchandises | 888 200.00 | | 888 200.00 | 888 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
BZ Autres créances | 142 729.00 | | 142 729.00 | 142 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 865 411.00 | 1 008.00 | 3 864 403.00 | 3 865 411.00 |
CF Disponibilités | 157 179.00 | | 157 179.00 | 157 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 615.00 | 1 008.00 | 5 117 607.00 | 5 118 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 209.00 | 935 384.00 | 5 133 825.00 | 6 069 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 4 703 227.00 | 4 478 845.00 | | 4 703 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | 224 382.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902 103.00 | 4 896 277.00 | | 4 902 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 593.00 | 204 102.00 | | 146 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 271.00 | 62 627.00 | | 26 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 945.00 | 29 488.00 | | 51 945.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 722.00 | 296 217.00 | | 231 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 825.00 | 5 192 494.00 | | 5 133 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 722.00 | 296 217.00 | | 231 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 594.00 | | | 950 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 719.00 | | | 936 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 414.00 | 963.00 | | 933 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 414.00 | 963.00 | | 933 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VB T. V. A. | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VI Groupe et associés | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 009.00 | 213 009.00 | | 213 009.00 |
VW T.V.A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 722.00 | 231 722.00 | | 231 722.00 |