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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 382.00 | 627 603.00 | 7 779.00 | 635 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 576.00 | 314 608.00 | 33 969.00 | 348 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 833.00 | 942 211.00 | 55 622.00 | 997 833.00 |
BT Marchandises | 871 620.00 | | 871 620.00 | 871 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
BZ Autres créances | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 264 377.00 | 31 109.00 | 4 233 268.00 | 4 264 377.00 |
CF Disponibilités | 683 974.00 | | 683 974.00 | 683 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 452.00 | 31 109.00 | 6 013 343.00 | 6 044 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 285.00 | 973 319.00 | 6 068 965.00 | 7 042 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 4 823 574.00 | 4 709 053.00 | | 4 823 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 723.00 | 114 521.00 | | 548 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565 347.00 | 5 016 624.00 | | 5 565 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 356.00 | 155 151.00 | | 175 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 006.00 | 73 610.00 | | 85 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 655.00 | 95 417.00 | | 228 655.00 |
EA Autres dettes | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 619.00 | 338 780.00 | | 503 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 965.00 | 5 355 403.00 | | 6 068 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 619.00 | 338 780.00 | | 503 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 594.00 | | 47 239.00 | 950 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 719.00 | | 47 239.00 | 936 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 033.00 | 7 178.00 | | 935 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 033.00 | 7 178.00 | | 935 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 661.00 | 146 661.00 | | 146 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
VB T. V. A. | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
VI Groupe et associés | 175 356.00 | 175 356.00 | | 175 356.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 664.00 | 229 664.00 | | 229 664.00 |
VW T.V.A. | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 619.00 | 503 619.00 | | 503 619.00 |